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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 7 364.00 | 4 472.00 | 2 892.00 | 7 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 5 948.00 | 9 830.00 | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 919.00 | 21 104.00 | 116 815.00 | 137 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 878.00 | 8 508.00 | 23 370.00 | 31 878.00 |
BZ Autres créances | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CF Disponibilités | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 173.00 | 8 508.00 | 128 665.00 | 137 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 092.00 | 29 613.00 | 245 479.00 | 275 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DH Report à nouveau | | -6 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 703.00 | 16 273.00 | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 27 675.00 | 19 972.00 | | 27 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 534.00 | 82 455.00 | | 116 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 6 573.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 838.00 | 48 886.00 | | 77 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 598.00 | 17 247.00 | | 18 598.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 15 885.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 804.00 | 171 046.00 | | 217 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 479.00 | 191 018.00 | | 245 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 360.00 | 90 441.00 | | 171 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | -11 926.00 | | -11 926.00 | -11 926.00 |
FG Production vendue services | 334 007.00 | | 334 007.00 | 334 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 081.00 | | 327 081.00 | 327 081.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 1 105.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 1 105.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 5 986.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 986.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -4 881.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 097.00 | 348 554.00 | | 338 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 394.00 | 332 281.00 | | 330 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 703.00 | 16 273.00 | | 7 703.00 |