| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 500.00 | | 647 500.00 | 647 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 056.00 | 89 703.00 | 116 352.00 | 206 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 752.00 | 89 703.00 | 790 048.00 | 879 752.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 604.00 | 89 703.00 | 834 900.00 | 924 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 184.00 | -24 331.00 | | 2 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 040.00 | 26 515.00 | | 31 040.00 |
DL TOTAL (I) | 83 224.00 | 52 184.00 | | 83 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 531.00 | 544 641.00 | | 444 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 804.00 | 55 737.00 | | 75 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 341.00 | 17 101.00 | | 31 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 676.00 | 817 479.00 | | 751 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 900.00 | 869 663.00 | | 834 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 469.00 | 372 948.00 | | 409 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 002.00 | | 575 002.00 | 575 002.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 002.00 | | 575 002.00 | 575 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 115.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | 722.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 006.00 | 556 562.00 | | 575 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 966.00 | 530 047.00 | | 543 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 040.00 | 26 515.00 | | 31 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 752.00 | | | 879 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 588.00 | 34 115.00 | | 55 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 588.00 | 34 115.00 | | 55 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 531.00 | 102 324.00 | 342 207.00 | 444 531.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 300.00 | 14 104.00 | 26 196.00 | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 676.00 | 409 469.00 | 342 207.00 | 751 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 3 060.00 | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -551.00 | | |
ST Autres comptes | 37 355.00 | 35 387.00 | | 37 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 030.00 | 112 392.00 | | 114 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 000.00 | 26 865.00 | | 37 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 372.00 | 2 345.00 | | 3 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 039.00 | 5 405.00 | | 5 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 001.00 | 111 181.00 | | 115 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 960.00 | 58 063.00 | | 56 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 385.00 | 174 094.00 | | 188 385.00 |