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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 62.00 | 563.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 677.00 | 102 126.00 | 56 552.00 | 158 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 639.00 | 102 188.00 | 65 452.00 | 167 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 896.00 | | 627 896.00 | 627 896.00 |
BZ Autres créances | 480 357.00 | | 480 357.00 | 480 357.00 |
CF Disponibilités | 1 212 021.00 | | 1 212 021.00 | 1 212 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 592.00 | | 2 323 592.00 | 2 323 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 231.00 | 102 188.00 | 2 389 043.00 | 2 491 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 360 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 412.00 | | | 241 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 858 177.00 | 884 959.00 | | 858 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491.00 | -26 782.00 | | 13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 080.00 | 1 254 177.00 | | 1 741 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 706.00 | 39 013.00 | | 24 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 238.00 | 21 800.00 | | 98 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 150.00 | 525 993.00 | | 521 150.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 7 021.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 963.00 | 594 460.00 | | 647 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 043.00 | 1 848 637.00 | | 2 389 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 120.00 | 571 024.00 | | 640 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 333 660.00 | | 4 333 660.00 | 4 333 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 660.00 | | 4 333 660.00 | 4 333 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 264.00 | 4 020 308.00 | | 4 371 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 774.00 | 4 047 090.00 | | 4 357 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 491.00 | -26 782.00 | | 13 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 132.00 | | 10 507.00 | 157 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 495.00 | | 9 182.00 | 149 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | 700.00 | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 495.00 | 17 692.00 | | 84 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 495.00 | 17 630.00 | | 84 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 017.00 | 187 017.00 | | 187 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 627 896.00 | 627 896.00 | | 627 896.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 436.00 | 15 592.00 | 7 843.00 | 23 436.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 907.00 | 1 119 907.00 | | 1 119 907.00 |
VW T.V.A. | 172 033.00 | 172 033.00 | | 172 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 963.00 | 640 120.00 | 7 843.00 | 647 963.00 |