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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 257.00 | 202 483.00 | 5 774.00 | 208 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 035.00 | 4 799.00 | 6 236.00 | 11 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 076.00 | 111 555.00 | 112 521.00 | 224 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 729 963.00 | 318 837.00 | 13 411 126.00 | 13 729 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 563.00 | | 940 563.00 | 940 563.00 |
BZ Autres créances | 20 615 742.00 | | 20 615 742.00 | 20 615 742.00 |
CF Disponibilités | 748 974.00 | | 748 974.00 | 748 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 351 870.00 | | 22 351 870.00 | 22 351 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 081 834.00 | 318 837.00 | 35 762 996.00 | 36 081 834.00 |
CU Autres participations | 12 972 545.00 | | 12 972 545.00 | 12 972 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 224 512.00 | 11 224 512.00 | | 11 224 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 429.00 | 192 138.00 | | 386 429.00 |
DG Autres réserves | 2 206 695.00 | 15 162.00 | | 2 206 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 336.00 | 3 885 823.00 | | 2 329 336.00 |
DL TOTAL (I) | 16 231 612.00 | 15 402 275.00 | | 16 231 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 697.00 | 3 838 975.00 | | 5 508 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597 024.00 | 7 674 078.00 | | 6 597 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | 74 951.00 | | 74 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 201.00 | 826 457.00 | | 748 201.00 |
EA Autres dettes | 6 602 549.00 | 8 607.00 | | 6 602 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 531 385.00 | 12 423 069.00 | | 19 531 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 762 996.00 | 27 825 344.00 | | 35 762 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704 305.00 | | 2 704 305.00 | 2 704 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 305.00 | | 2 704 305.00 | 2 704 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 507 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 758.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 1 175.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | 9 016.00 | | 7 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 386.00 | 9 016.00 | | 25 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 429.00 | -7 841.00 | | -23 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 589.00 | -13 085.00 | | -19 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 521.00 | 6 726 939.00 | | 5 491 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 184.00 | 2 841 116.00 | | 3 162 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 336.00 | 3 885 823.00 | | 2 329 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 428 737.00 | | 319 226.00 | 13 428 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 13 286 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 13 729 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 257.00 | | | 208 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 525.00 | | 64 586.00 | 170 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 049 955.00 | | 254 640.00 | 13 049 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 887.00 | 79 950.00 | | 238 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 553.00 | 40 931.00 | | 161 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 334.00 | 39 020.00 | | 77 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 425.00 | 176 425.00 | | 176 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | 1.00 | 15 049.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 940 563.00 | 940 563.00 | | 940 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VB T. V. A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VC Groupe et associés | 20 572 482.00 | 20 572 482.00 | | 20 572 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 567.00 | 1 339 567.00 | | 1 339 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 169 130.00 | 461 209.00 | 3 508 544.00 | 4 169 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 597 024.00 | 6 597 024.00 | | 6 597 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 486.00 | | | 344 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 617 946.00 | 21 602 897.00 | 15 049.00 | 21 617 946.00 |
VW T.V.A. | 286 925.00 | 286 925.00 | | 286 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 360.00 | 9 226 439.00 | 3 508 544.00 | 12 934 360.00 |