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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 1 483.00 | 2 966.00 | 4 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 159.00 | 7 500.00 | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 5 409.00 | 901.00 | 4 507.00 | 5 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 391.00 | 4 735.00 | 9 656.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 910.00 | 7 279.00 | 48 630.00 | 55 910.00 |
BT Marchandises | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 720.00 | 7 279.00 | 88 441.00 | 95 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 626.00 | | 283.00 | 55 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | | 283.00 | 19 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 4 338.00 | | 2 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | 890.00 | | 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 53.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | 3 395.00 | | 2 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 906.00 | 8 887.00 | 37 560.00 | 48 906.00 |
VI Groupe et associés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 008.00 | 39 988.00 | 37 560.00 | 80 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |