| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 520.00 | 67 602.00 | 14 918.00 | 82 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 930.00 | 135 011.00 | 364 918.00 | 499 930.00 |
BT Marchandises | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
BZ Autres créances | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CF Disponibilités | 316 313.00 | | 316 313.00 | 316 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 194.00 | | 406 194.00 | 406 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 123.00 | 135 011.00 | 771 112.00 | 906 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 465 875.00 | 347 813.00 | | 465 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 254.00 | 118 062.00 | | 114 254.00 |
DL TOTAL (I) | 649 429.00 | 535 175.00 | | 649 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 24 250.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 523.00 | 81 423.00 | | 68 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 030.00 | 43 446.00 | | 37 030.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 330.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 683.00 | 214 163.00 | | 121 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 112.00 | 749 338.00 | | 771 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 440.00 | 122 968.00 | 1 383 408.00 | 1 260 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 440.00 | 122 968.00 | 1 383 408.00 | 1 260 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 26 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 229.00 | 39 030.00 | | 35 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 867.00 | 1 423 676.00 | | 1 398 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 613.00 | 1 305 614.00 | | 1 284 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 254.00 | 118 062.00 | | 114 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 930.00 | | | 499 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 310.00 | | | 365 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 303.00 | 4 709.00 | | 130 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 993.00 | 4 709.00 | | 114 993.00 |