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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 070.00 | 11 416.00 | 11 654.00 | 23 070.00 |
040 Immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 116.00 | 11 416.00 | 15 700.00 | 27 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572 524.00 | 42 090.00 | 530 434.00 | 572 524.00 |
072 Créances – Autres | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
084 Disponibilités | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 182.00 | 42 090.00 | 591 092.00 | 633 182.00 |
110 Total général Actif | 660 299.00 | 53 507.00 | 606 792.00 | 660 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 055.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 883 080.00 | 1 814 458.00 | | 1 883 080.00 |
230 Autres produits | 509.00 | 1 437.00 | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 883 589.00 | 1 815 895.00 | | 1 883 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 770.00 | 23 980.00 | | 2 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 760.00 | 7 146.00 | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 1 261 266.00 | 1 237 141.00 | | 1 261 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 055.00 | 8 490.00 | | 10 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 401 916.00 | 301 379.00 | | 401 916.00 |
252 Charges sociales | 68 624.00 | 135 886.00 | | 68 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 346.00 | 4 459.00 | | 5 346.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 3.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 763 553.00 | 1 718 484.00 | | 1 763 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 036.00 | 97 411.00 | | 120 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 730.00 | 17 230.00 | | 78 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 232.00 | 22 879.00 | | 29 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 074.00 | 57 302.00 | | 12 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |