| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AH Fonds commercial | 2 407 108.00 | | 2 407 108.00 | 2 407 108.00 |
AP Constructions | 221 008.00 | 156 891.00 | 64 116.00 | 221 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 300.00 | 36 182.00 | 117.00 | 36 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 214.00 | 566 659.00 | 123 555.00 | 690 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 045.00 | 766 338.00 | 2 627 706.00 | 3 394 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CF Disponibilités | 236 565.00 | | 236 565.00 | 236 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 590.00 | | 251 590.00 | 251 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 635.00 | 766 338.00 | 2 879 297.00 | 3 645 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 746.00 | | | -326 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
DL TOTAL (I) | -245 887.00 | | | -245 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 943.00 | | | 1 192 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 817.00 | | | 1 690 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
EA Autres dettes | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 185.00 | | | 3 125 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 297.00 | | | 2 879 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 133.00 | | | 2 006 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 825.00 | | 7 271.00 | 3 401 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 3 394 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 947 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 713.00 | | | 2 413 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 523.00 | | 7 051.00 | 955 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 589.00 | | 220.00 | 32 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 072.00 | 59 317.00 | 15 050.00 | 722 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 468.00 | 59 317.00 | 15 050.00 | 715 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 895.00 | 1 715 895.00 | | 1 715 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 943.00 | 136 127.00 | 535 505.00 | 1 192 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 402.00 | | | 143 402.00 |
VP Divers | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 885.00 | 13 077.00 | 32 809.00 | 45 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 949.00 | 2 006 133.00 | 535 505.00 | 3 062 949.00 |