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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
AP Constructions | 97 008.00 | 60 837.00 | 36 171.00 | 97 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 484.00 | 80 973.00 | 18 511.00 | 99 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 333.00 | 40 584.00 | 26 748.00 | 67 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 124.00 | 184 518.00 | 173 606.00 | 358 124.00 |
BT Marchandises | 8 545.00 | | 8 546.00 | 8 545.00 |
BZ Autres créances | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
CF Disponibilités | 576 394.00 | | 576 394.00 | 576 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 244.00 | | 648 244.00 | 648 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 368.00 | 184 518.00 | 821 849.00 | 1 006 368.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DH Report à nouveau | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 180 717.00 | | | 180 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 618.00 | | | 195 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 622.00 | | | 136 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 956.00 | | | 306 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 133.00 | | | 641 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 849.00 | | | 821 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 177.00 | | | 488 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 774.00 | | 832 774.00 | 832 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 774.00 | | 832 774.00 | 832 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 390.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 318.00 | | | 139 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 954.00 | | | -7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 960.00 | | | 1 144 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 230.00 | | | 1 130 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 409.00 | | 14 715.00 | 343 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 110.00 | | 14 715.00 | 249 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 129.00 | 25 390.00 | | 159 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 005.00 | 25 390.00 | | 157 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 624.00 | 210 624.00 | | 210 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 622.00 | 41 666.00 | 152 956.00 | 194 622.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VP Divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VW T.V.A. | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 133.00 | 488 177.00 | 152 956.00 | 641 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
ST Autres comptes | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 685.00 | | | 191 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |