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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AP Constructions | 126 950.00 | 52 010.00 | 74 940.00 | 126 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 109.00 | 21 923.00 | 9 186.00 | 31 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 570.00 | 35 980.00 | 57 590.00 | 93 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 079.00 | 109 914.00 | 160 165.00 | 270 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 393.00 | 109 914.00 | 206 479.00 | 316 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | -60 013.00 | -9 387.00 | | -60 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094.00 | -50 625.00 | | 9 094.00 |
DL TOTAL (I) | -40 621.00 | -49 716.00 | | -40 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 395.00 | 112 896.00 | | 102 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 224.00 | 3 224.00 | | 18 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | 59 327.00 | | 15 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 146.00 | 39 992.00 | | 49 146.00 |
EA Autres dettes | 62 100.00 | 67 100.00 | | 62 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 100.00 | 282 539.00 | | 247 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 479.00 | 232 824.00 | | 206 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 909.00 | 245 677.00 | | 212 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 196.00 | 35 055.00 | | 43 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 379.00 | | 14 700.00 | 255 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 929.00 | | 14 700.00 | 236 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 175.00 | 28 739.00 | | 81 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 175.00 | 28 739.00 | | 81 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 395.00 | 68 204.00 | 34 191.00 | 102 395.00 |
VI Groupe et associés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 099.00 | 212 908.00 | 34 191.00 | 247 099.00 |