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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 786.00 | 17 250.00 | 536.00 | 17 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 777.00 | 17 250.00 | 4 528.00 | 21 777.00 |
BT Marchandises | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 513.00 | | 203 513.00 | 203 513.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 950.00 | | 316 950.00 | 316 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 728.00 | 17 250.00 | 321 478.00 | 338 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | | -2 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 614.00 | 5 080.00 | | 27 614.00 |
DL TOTAL (I) | 36 002.00 | 8 388.00 | | 36 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 950.00 | 28 046.00 | | 22 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 307.00 | 15 130.00 | | 11 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 673.00 | 117 191.00 | | 233 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 546.00 | 25 841.00 | | 17 546.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 476.00 | 186 290.00 | | 285 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 478.00 | 194 678.00 | | 321 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 463.00 | 1 787.00 | | 15 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 463.00 | 1 787.00 | | 15 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 673.00 | 233 673.00 | | 233 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 203 513.00 | 203 513.00 | | 203 513.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 950.00 | 4 945.00 | 18 005.00 | 22 950.00 |
VI Groupe et associés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 671.00 | 205 680.00 | 3 991.00 | 209 671.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 476.00 | 267 471.00 | 18 005.00 | 285 476.00 |