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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 584.00 | 441.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 200.00 | 18 373.00 | 2 827.00 | 21 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 1 205.00 | 5 452.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 882.00 | 20 163.00 | 8 720.00 | 28 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 632.00 | | 170 632.00 | 170 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 515.00 | 20 163.00 | 179 352.00 | 199 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 865.00 | -48 419.00 | | -61 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 539.00 | -13 446.00 | | 10 539.00 |
DL TOTAL (I) | -50 326.00 | -60 865.00 | | -50 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 439.00 | 65 859.00 | | 12 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 57 951.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 977.00 | 171 414.00 | | 190 977.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 87 760.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 678.00 | 390 684.00 | | 229 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 352.00 | 329 819.00 | | 179 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 336.00 | 382 984.00 | | 137 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 448.00 | | 354 448.00 | 354 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 448.00 | | 354 448.00 | 354 448.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 041.00 | 1 350.00 | | 48 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 241.00 | 1 350.00 | | 49 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 030.00 | -1 350.00 | | 14 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 218.00 | 411 400.00 | | 415 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 680.00 | 424 846.00 | | 404 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 539.00 | -13 446.00 | | 10 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 702.00 | | 6 657.00 | 32 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 477.00 | 28 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 477.00 | 27 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | | 6 657.00 | 31 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 255.00 | 5 185.00 | 9 277.00 | 24 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 205.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 876.00 | 4 980.00 | 9 277.00 | 23 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 300.00 | 50 300.00 | 68 000.00 | 118 300.00 |
VI Groupe et associés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 574.00 | 53 574.00 | 68 000.00 | 121 574.00 |
VW T.V.A. | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 678.00 | 137 336.00 | 92 342.00 | 229 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 1 135.00 | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432.00 | 84.00 | | 432.00 |
ST Autres comptes | 19 071.00 | 19 360.00 | | 19 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 053.00 | 4 800.00 | | 6 053.00 |
YT Sous‐traitance | 264 741.00 | 336 186.00 | | 264 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 794.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | 1 929.00 | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 046.00 | 50 624.00 | | 33 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 076.00 | 12 753.00 | | 6 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 297.00 | 360 430.00 | | 290 297.00 |