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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 026.00 | 9 381.00 | 645.00 | 10 026.00 |
040 Immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 068.00 | 9 381.00 | 40 687.00 | 50 068.00 |
060 Stock marchandises | 71 599.00 | 25 420.00 | 46 179.00 | 71 599.00 |
072 Créances – Autres | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
084 Disponibilités | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 861.00 | 25 420.00 | 124 441.00 | 149 861.00 |
110 Total général Actif | 199 929.00 | 34 802.00 | 165 128.00 | 199 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 287.00 | | | 151 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 714.00 | | | -8 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287.00 | | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
252 Charges sociales | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
262 Autres charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 439.00 | | | 147 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655.00 | | | 655.00 |