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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 975.00 | 50 297.00 | 55 679.00 | 105 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 1 120.00 | 3 675.00 | 4 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 057.00 | 51 417.00 | 73 640.00 | 125 057.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BZ Autres créances | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
CF Disponibilités | 96 602.00 | | 96 602.00 | 96 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 965.00 | | 184 965.00 | 184 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 022.00 | 51 417.00 | 258 605.00 | 310 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
CU Autres participations | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 955.00 | 90 586.00 | | 85 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 002.00 | -4 631.00 | | 35 002.00 |
DL TOTAL (I) | 122 058.00 | 87 055.00 | | 122 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 032.00 | 23 025.00 | | 16 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 909.00 | 85 909.00 | | 80 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 3 817.00 | | 7 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 374.00 | 3 919.00 | | 9 374.00 |
EA Autres dettes | 22 748.00 | 10 000.00 | | 22 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 548.00 | 126 670.00 | | 136 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 605.00 | 213 725.00 | | 258 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
FG Production vendue services | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 122.00 | 68 842.00 | | 86 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 119.00 | 73 473.00 | | 51 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 002.00 | -4 631.00 | | 35 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 472.00 | | 12 585.00 | 112 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 932.00 | | 3 839.00 | 106 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 8 746.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 613.00 | 11 804.00 | | 39 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | 11 804.00 | | 39 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VI Groupe et associés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |