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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 1 183.00 | 2 222.00 | 3 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 972.00 | | 321 972.00 | 321 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 750.00 | 29 750.00 | 12 000.00 | 41 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 967.00 | 30 933.00 | 395 034.00 | 425 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CF Disponibilités | 344 757.00 | | 344 757.00 | 344 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 458.00 | | 357 458.00 | 357 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 425.00 | 30 933.00 | 752 492.00 | 783 425.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 098.00 | 175 729.00 | | 119 098.00 |
DH Report à nouveau | -18 942.00 | -18 942.00 | | -18 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 206.00 | 73 369.00 | | 258 206.00 |
DL TOTAL (I) | 678 362.00 | 450 156.00 | | 678 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 283.00 | 74 707.00 | | 53 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 1 092.00 | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 19 883.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 1 053.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 130.00 | 96 735.00 | | 74 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 492.00 | 546 891.00 | | 752 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 370.00 | 43 452.00 | | 42 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | 56 000.00 | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 500.00 | 56 000.00 | | 88 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 940.00 | 56 263.00 | | 94 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 940.00 | 56 263.00 | | 94 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | -263.00 | | -6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 346.00 | 216 189.00 | | 429 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 140.00 | 142 819.00 | | 171 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 206.00 | 73 369.00 | | 258 206.00 |