| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 935.00 | 3 272.00 | 663.00 | 3 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 935.00 | 3 272.00 | 663.00 | 3 935.00 |
060 Stock marchandises | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
072 Créances – Autres | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
084 Disponibilités | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
110 Total général Actif | 48 703.00 | 3 272.00 | 45 431.00 | 48 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | -3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 16 870.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -240.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 111.00 | 139 841.00 | | 151 111.00 |
230 Autres produits | 2 368.00 | 961.00 | | 2 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 478.00 | 157 431.00 | | 153 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 422.00 | -10 103.00 | | 2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 84 844.00 | 98 107.00 | | 84 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 1 997.00 | | 2 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 069.00 | 52 303.00 | | 43 069.00 |
252 Charges sociales | 17 918.00 | 20 616.00 | | 17 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | 1 029.00 | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 414.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 092.00 | 164 362.00 | | 152 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 387.00 | -6 931.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 138.00 | 314.00 | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249.00 | -7 245.00 | | 249.00 |