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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 801.00 | 3 442.00 | 5 359.00 | 8 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 373.00 | 37 322.00 | 7 050.00 | 44 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 750.00 | 40 765.00 | 21 985.00 | 62 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 441.00 | 7 730.00 | 1 130 711.00 | 1 138 441.00 |
BZ Autres créances | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CF Disponibilités | 377 365.00 | | 377 365.00 | 377 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 480.00 | 7 730.00 | 1 560 750.00 | 1 568 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 230.00 | 48 495.00 | 1 582 735.00 | 1 631 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 354 143.00 | 352 776.00 | | 354 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 778.00 | 206 365.00 | | 227 778.00 |
DL TOTAL (I) | 583 021.00 | 560 243.00 | | 583 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 457.00 | 383 142.00 | | 262 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 745.00 | 168 796.00 | | 81 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 900.00 | 717 013.00 | | 636 900.00 |
EA Autres dettes | 18 612.00 | 8 376.00 | | 18 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 714.00 | 1 277 327.00 | | 999 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 735.00 | 1 837 570.00 | | 1 582 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 188.00 | | 8 711.00 | 56 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 62 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 460.00 | | 1 713.00 | 51 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 6 998.00 | 4 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 146.00 | 8 619.00 | | 32 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 146.00 | 8 619.00 | | 32 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 248.00 | 195 248.00 | | 195 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 165.00 | 1 129 165.00 | | 1 129 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
VB T. V. A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 457.00 | 120 663.00 | 141 794.00 | 262 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 861.00 | | | 119 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 691.00 | 1 181 839.00 | 18 852.00 | 1 200 691.00 |
VW T.V.A. | 279 912.00 | 279 912.00 | | 279 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 714.00 | 857 920.00 | 141 794.00 | 999 714.00 |