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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 801.00 | 71 196.00 | 71 606.00 | 142 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 783.00 | 26 390.00 | 17 393.00 | 43 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 112.00 | 100 839.00 | 229 273.00 | 330 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 991.00 | 2 656.00 | 360 335.00 | 362 991.00 |
BZ Autres créances | 180 917.00 | | 180 916.00 | 180 917.00 |
CF Disponibilités | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 343.00 | 2 656.00 | 660 686.00 | 663 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 455.00 | 103 495.00 | 889 959.00 | 993 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -328.00 | -1 461.00 | | -328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 142.00 | 1 133.00 | | -177 142.00 |
DL TOTAL (I) | 112 530.00 | 289 672.00 | | 112 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 894.00 | 2 050.00 | | 11 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 894.00 | 2 050.00 | | 11 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 049.00 | 126 589.00 | | 231 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 125.00 | 51 517.00 | | 52 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 343.00 | 78 208.00 | | 82 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 345.00 | 238 742.00 | | 223 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 675.00 | 200 100.00 | | 176 675.00 |
EA Autres dettes | | 23 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 536.00 | 718 524.00 | | 765 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 959.00 | 1 010 246.00 | | 889 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FD Production vendue biens | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
FG Production vendue services | 427 729.00 | | 427 729.00 | 427 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 556.00 | | 517 556.00 | 517 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 894.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 177.00 | 2 177.00 | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 981.00 | 975 840.00 | | 627 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 123.00 | 974 707.00 | | 805 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 142.00 | 1 133.00 | | -177 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114.00 | 9 924.00 | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 241.00 | 19 598.00 | | 81 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 175.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 163.00 | 19 423.00 | | 78 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 345.00 | 223 345.00 | | 223 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 049.00 | 21 711.00 | 209 338.00 | 231 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 897.00 | 553 897.00 | | 553 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 171.00 | 553 897.00 | 274.00 | 554 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 193.00 | 473 855.00 | 209 338.00 | 683 193.00 |