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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 193.00 | 44 647.00 | 45 546.00 | 90 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 234.00 | 29 858.00 | 37 375.00 | 67 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 203.00 | | 240 203.00 | 240 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 126.00 | 74 505.00 | 380 621.00 | 455 126.00 |
BT Marchandises | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 398.00 | 182.00 | 103 216.00 | 103 398.00 |
BZ Autres créances | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CF Disponibilités | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 826.00 | 182.00 | 355 644.00 | 355 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 952.00 | 74 687.00 | 736 265.00 | 810 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 005.00 | 65 247.00 | | 87 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809.00 | 21 757.00 | | -809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129.00 | 722.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 97 325.00 | 98 727.00 | | 97 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 754.00 | 76 414.00 | | 388 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 383.00 | 31 495.00 | | 37 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | 91 979.00 | | 145 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 066.00 | 36 451.00 | | 32 066.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 144.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 940.00 | 236 484.00 | | 638 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 265.00 | 335 210.00 | | 736 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 889.00 | | 312 603.00 | 189 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 366.00 | 455 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 366.00 | 397 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 393.00 | | 312 603.00 | 132 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 567.00 | 19 780.00 | 39 842.00 | 94 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 567.00 | 19 780.00 | 39 842.00 | 94 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 91.00 | 1 205.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 91.00 | 1 205.00 | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 91.00 | 1 205.00 | 1 296.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
VB T. V. A. | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 883.00 | 74 654.00 | 110 989.00 | 381 883.00 |
VI Groupe et associés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 552.00 | | | 333 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 643.00 | 152 513.00 | 2 129.00 | 154 643.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 683.00 | 300 453.00 | 110 989.00 | 607 683.00 |