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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 334.00 | 73 794.00 | 64 540.00 | 138 334.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 334.00 | 73 794.00 | 189 540.00 | 263 334.00 |
060 Stock marchandises | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
072 Créances – Autres | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
084 Disponibilités | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 801.00 | | 105 801.00 | 105 801.00 |
110 Total général Actif | 369 135.00 | 73 794.00 | 295 341.00 | 369 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 473.00 | | | 375 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 131.00 | | | 412 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 585.00 | | | 114 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 051.00 | | | 166 051.00 |
252 Charges sociales | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 882.00 | | | 468 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 751.00 | | | -56 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 139.00 | | | -97 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | | | 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 618.00 | | | 262 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |