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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 394.00 | 955.00 | 1 439.00 | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 563.00 | 937.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 351.00 | 2 475.00 | 18 876.00 | 21 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 945.00 | 3 993.00 | 33 951.00 | 37 945.00 |
BT Marchandises | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 147.00 | 3 993.00 | 129 154.00 | 133 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 867.00 | 16 777.00 | | -28 867.00 |
DL TOTAL (I) | -11 090.00 | 17 777.00 | | -11 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 412.00 | 216.00 | | 21 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 648.00 | 26 139.00 | | 44 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 656.00 | 43 526.00 | | 47 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 527.00 | 15 409.00 | | 26 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 244.00 | 85 289.00 | | 140 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 154.00 | 103 066.00 | | 129 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 865.00 | | 345 865.00 | 345 865.00 |
FG Production vendue services | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 354.00 | | 352 354.00 | 352 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 498.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | 498.00 | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -498.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 642.00 | 348 388.00 | | 361 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 508.00 | 331 611.00 | | 390 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 867.00 | 16 777.00 | | -28 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 407.00 | | 24 161.00 | 20 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 37 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 623.00 | 25 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | | 20 151.00 | 11 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | 4 009.00 | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748.00 | 4 805.00 | 3 560.00 | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | 4 805.00 | 3 560.00 | 2 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VI Groupe et associés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 439.00 | | | 130 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |