| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 223.00 | 1 339.00 | 11 884.00 | 13 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 223.00 | 1 339.00 | 11 884.00 | 13 223.00 |
BT Marchandises | 291 737.00 | | 291 737.00 | 291 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 282.00 | | 125 282.00 | 125 282.00 |
BZ Autres créances | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
CF Disponibilités | 368 650.00 | | 368 650.00 | 368 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 768.00 | | 841 768.00 | 841 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 991.00 | 1 339.00 | 853 653.00 | 854 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 785 670.00 | -1 070 946.00 | | -4 785 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 875.00 | -3 714 723.00 | | 191 875.00 |
DK Provisions réglementées | 69 205.00 | 86 311.00 | | 69 205.00 |
DL TOTAL (I) | -4 414 589.00 | -4 589 359.00 | | -4 414 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 742.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 326.00 | 100 710.00 | | 250 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887 210.00 | 3 913 695.00 | | 3 887 210.00 |
EA Autres dettes | 1 130 229.00 | 1 264 076.00 | | 1 130 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 242.00 | 5 279 223.00 | | 5 268 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 653.00 | 689 864.00 | | 853 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 181 788.00 | 742 232.00 | 6 924 019.00 | 6 181 788.00 |
FG Production vendue services | 70 153.00 | 8 986.00 | 79 139.00 | 70 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 941.00 | 751 217.00 | 7 003 158.00 | 6 251 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 454 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | 2 811.00 | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 175.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 127.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 125.00 | 4 303.00 | | 17 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | 3 927 497.00 | | 4 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | 3 950 785.00 | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 159.00 | -3 946 483.00 | | 12 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 215.00 | 48 473.00 | | 63 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 894.00 | 5 082 560.00 | | 7 021 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 018.00 | 8 797 284.00 | | 6 830 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 875.00 | -3 714 723.00 | | 191 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 223.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 311.00 | | 17 106.00 | 86 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 311.00 | | 17 106.00 | 86 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 326.00 | 250 326.00 | | 250 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871 809.00 | 3 871 809.00 | | 3 871 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 229.00 | 1 130 229.00 | | 1 130 229.00 |
UX Autres créances clients | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
VB T. V. A. | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 381.00 | 181 381.00 | | 181 381.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 242.00 | 5 268 242.00 | | 5 268 242.00 |