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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 372.00 | 22 957.00 | 21 414.00 | 44 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 487.00 | 22 957.00 | 53 530.00 | 76 487.00 |
BP En cours de production de services | 418 255.00 | | 418 255.00 | 418 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 365.00 | 6 263.00 | 1 219 103.00 | 1 225 365.00 |
BZ Autres créances | 1 833 551.00 | | 1 833 551.00 | 1 833 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 377.00 | 6 263.00 | 3 513 115.00 | 3 519 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 865.00 | 29 220.00 | 3 566 645.00 | 3 595 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 171.00 | 367 179.00 | | 531 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 171.00 | 163 992.00 | | 408 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 342.00 | 641 171.00 | | 1 049 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 136.00 | 17 015.00 | | 198 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 985.00 | 646 394.00 | | 1 221 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 681.00 | 612 332.00 | | 1 057 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 501.00 | 16 058.00 | | 39 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 302.00 | 1 291 896.00 | | 2 517 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 645.00 | 1 933 067.00 | | 3 566 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 565 238.00 | 128 839.00 | 5 694 076.00 | 5 565 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 238.00 | 128 839.00 | 5 694 076.00 | 5 565 238.00 |
FM Production stockée | | | 106 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 456.00 | 47 638.00 | | 132 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 514.00 | 67 403.00 | | 174 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 542.00 | 3 374 484.00 | | 5 800 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 371.00 | 3 210 492.00 | | 5 392 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 171.00 | 163 992.00 | | 408 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 787.00 | | 20 807.00 | 56 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 106.00 | 32 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 76 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 382.00 | | 1 990.00 | 42 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 405.00 | | 18 817.00 | 14 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 424.00 | 4 534.00 | | 18 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 424.00 | 4 534.00 | | 18 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 985.00 | 1 221 985.00 | | 1 221 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 935.00 | 406 935.00 | | 406 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 778.00 | 298 778.00 | | 298 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 850.00 | 1 217 850.00 | | 1 217 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 201 676.00 | 201 676.00 | | 201 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 746.00 | 1 616 746.00 | | 1 616 746.00 |
VI Groupe et associés | 198 136.00 | 198 136.00 | | 198 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 238.00 | 3 093 607.00 | 39 631.00 | 3 133 238.00 |
VW T.V.A. | 306 418.00 | 306 418.00 | | 306 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 302.00 | 2 517 302.00 | | 2 517 302.00 |