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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 100.00 | 21 678.00 | 46 422.00 | 68 100.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 600.00 | 21 678.00 | 70 922.00 | 92 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
072 Créances – Autres | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
084 Disponibilités | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 777.00 | | 136 777.00 | 136 777.00 |
110 Total général Actif | 229 377.00 | 21 678.00 | 207 698.00 | 229 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 869.00 | | | 337 869.00 |
222 Production stockée | 297.00 | | | 297.00 |
230 Autres produits | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 758.00 | | | 347 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 635.00 | | | 113 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 958.00 | | | -9 958.00 |
242 Autres charges externes. | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
252 Charges sociales | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 125.00 | | | 344 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
294 Charges financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |