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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 468.00 | |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 544 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 194 371.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 456 224.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 281 084.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 96 785.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 36 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 163 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 203 591.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 390 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 890 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 171 913.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 100.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
DH Report à nouveau | | 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 030.00 | 51 318.00 | | 14 030.00 |
DL TOTAL (I) | 366 059.00 | 352 029.00 | | 366 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 052.00 | 821 518.00 | | 1 094 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 555.00 | | 1 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 749.00 | 238 809.00 | | 2 078 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 028.00 | 140 130.00 | | 732 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 165.00 | 343 089.00 | | 206 165.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 2 429.00 | | 1 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 698.00 | | | 692 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 854.00 | 1 646 530.00 | | 4 805 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 913.00 | 1 998 558.00 | | 5 171 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 320.00 | | | 3 939 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 11 554 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 554 306.00 | |
FM Production stockée | | | 83 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 697 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 332 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 12 411.00 | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 302.00 | 904 969.00 | | 11 732 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 718 272.00 | 853 650.00 | | 11 718 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 030.00 | 51 318.00 | | 14 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 479.00 | | 617 211.00 | 828 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 3 815.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 379.00 | | 613 294.00 | 746 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 102.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 674.00 | 146 933.00 | | 17 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | 146 586.00 | | 17 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 749.00 | 2 078 749.00 | | 2 078 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 165.00 | 206 165.00 | | 206 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 698.00 | 692 698.00 | | 692 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 638.00 | 2 163 638.00 | | 2 163 638.00 |
VB T. V. A. | 139 421.00 | 139 421.00 | | 139 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 052.00 | 227 518.00 | 781 594.00 | 1 094 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 713.00 | | | 462 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 179.00 | | | 190 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 431.00 | 2 367 229.00 | 2 202.00 | 2 369 431.00 |
VW T.V.A. | 620 970.00 | 620 970.00 | | 620 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 854.00 | 3 939 320.00 | 781 594.00 | 4 805 854.00 |