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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 395.00 | | 383 395.00 | 383 395.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 850.00 | | 431 850.00 | 431 850.00 |
CF Disponibilités | 194 607.00 | | 194 607.00 | 194 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 457.00 | | 626 457.00 | 626 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 852.00 | | 1 009 852.00 | 1 009 852.00 |
CU Autres participations | 330 499.00 | | 330 499.00 | 330 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 459 696.00 | 389 705.00 | | 459 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 365.00 | 99 990.00 | | 197 365.00 |
DL TOTAL (I) | 987 061.00 | 819 696.00 | | 987 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 050.00 | 50.00 | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 415.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 791.00 | 1 465.00 | | 22 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 852.00 | 821 161.00 | | 1 009 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 838.00 | 100 869.00 | | 200 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473.00 | 879.00 | | 3 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 365.00 | 99 990.00 | | 197 365.00 |