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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 005.00 | 34 177.00 | 3 828.00 | 38 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 524.00 | 24 678.00 | 13 846.00 | 38 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 759.00 | 58 854.00 | 22 905.00 | 81 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 579.00 | | 236 579.00 | 236 579.00 |
BZ Autres créances | 68 551.00 | | 68 553.00 | 68 551.00 |
CF Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 788.00 | | 447 788.00 | 447 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 547.00 | 58 854.00 | 470 692.00 | 529 547.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
DH Report à nouveau | | -10 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 955.00 | 35 044.00 | | 31 955.00 |
DL TOTAL (I) | 57 197.00 | 25 243.00 | | 57 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 600.00 | 35 969.00 | | 49 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321.00 | 10 068.00 | | 6 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 831.00 | 61 811.00 | | 77 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 430.00 | 85 777.00 | | 174 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 253.00 | 87 393.00 | | 105 253.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 803.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 495.00 | 283 821.00 | | 413 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 692.00 | 309 063.00 | | 470 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 187.00 | | 19 022.00 | 62 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 81 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 76 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 157.00 | | 19 022.00 | 58 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 086.00 | 7 419.00 | 650.00 | 52 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 086.00 | 7 419.00 | 650.00 | 52 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 430.00 | 174 430.00 | | 174 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 579.00 | 236 579.00 | | 236 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 131.00 | 19 853.00 | 25 278.00 | 45 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 657.00 | 311 457.00 | 1 200.00 | 312 657.00 |
VW T.V.A. | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 664.00 | 310 386.00 | 25 278.00 | 335 664.00 |