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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 056.00 | 13 956.00 | 9 100.00 | 23 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 099.00 | 13 956.00 | 9 143.00 | 23 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 603.00 | 13 956.00 | 41 647.00 | 55 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 785.00 | 2 207.00 | | 4 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | 2 578.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389.00 | 5 335.00 | | 5 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 366.00 | 32 313.00 | | 17 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 1 010.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 384.00 | 12 327.00 | | 16 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 257.00 | 45 997.00 | | 36 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 647.00 | 51 332.00 | | 41 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 257.00 | 45 650.00 | | 36 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | | | 44.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 621.00 | 4 335.00 | | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621.00 | 4 335.00 | | 9 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -103.00 | | | -103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217.00 | | | 217.00 |
ST Autres comptes | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |