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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 86 330.00 | 58 019.00 | 28 311.00 | 86 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 463.00 | 202 049.00 | 110 414.00 | 312 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 418.00 | 12 762.00 | 2 656.00 | 15 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 256.00 | 278 212.00 | 169 044.00 | 447 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
BN En cours de production de biens | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 175.00 | 197.00 | 402 978.00 | 403 175.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 815.00 | 197.00 | 639 618.00 | 639 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 071.00 | 278 409.00 | 808 662.00 | 1 087 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | 130 563.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 503.00 | -118 411.00 | | 22 503.00 |
DL TOTAL (I) | 77 656.00 | 67 153.00 | | 77 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 834.00 | 204 054.00 | | 202 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 52 800.00 | | 16 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 398.00 | 270 924.00 | | 324 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 783.00 | 220 414.00 | | 182 783.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 2 669.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 006.00 | 755 745.00 | | 731 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 662.00 | 822 898.00 | | 808 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 734.00 | 750 861.00 | | 616 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 510.00 | 32 715.00 | | 52 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 922.00 | 46 290.00 | | 231 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 540.00 | 46 290.00 | | 226 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 398.00 | 324 398.00 | | 324 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 783.00 | 182 783.00 | | 182 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 256.00 | | 447 256.00 | 447 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 834.00 | 88 562.00 | 114 272.00 | 202 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 815.00 | 639 815.00 | | 639 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 071.00 | 639 815.00 | 447 256.00 | 1 087 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 006.00 | 616 734.00 | 114 272.00 | 731 006.00 |