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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 000.00 | | 5 032 000.00 | 5 032 000.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 446 781.00 | | 446 781.00 | 446 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 346.00 | | 448 346.00 | 448 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 346.00 | | 5 480 346.00 | 5 480 346.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 445.00 | 26 405.00 | | 37 445.00 |
DG Autres réserves | 711 427.00 | 501 676.00 | | 711 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 928.00 | 220 791.00 | | 223 928.00 |
DK Provisions réglementées | 25 600.00 | 19 200.00 | | 25 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 400.00 | 3 768 072.00 | | 3 998 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 506.00 | 1 840 913.00 | | 1 480 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 640.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 946.00 | 1 860 353.00 | | 1 481 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 346.00 | 5 628 425.00 | | 5 480 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 512.00 | 373 095.00 | | 360 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 6 715.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 400.00 | -6 715.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 000.00 | 339 081.00 | | 379 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 072.00 | 118 290.00 | | 155 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 928.00 | 220 791.00 | | 223 928.00 |