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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 193.00 | 7.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 581.00 | 218.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 334.00 | 19 772.00 | 15 561.00 | 35 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 685.00 | 23 546.00 | 204 139.00 | 227 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 057.00 | | 125 057.00 | 125 057.00 |
CF Disponibilités | 383 432.00 | | 383 432.00 | 383 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 916.00 | | 630 916.00 | 630 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 602.00 | 23 546.00 | 835 055.00 | 858 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 074.00 | 46 556.00 | | 81 074.00 |
DL TOTAL (I) | 142 631.00 | 61 556.00 | | 142 631.00 |
DP Provisions pour risques | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 364.00 | 183 870.00 | | 155 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 851.00 | 186 807.00 | | 183 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 23 082.00 | | 37 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 606.00 | 56 174.00 | | 71 606.00 |
EA Autres dettes | 241 512.00 | 98 094.00 | | 241 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 249.00 | 548 029.00 | | 690 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 055.00 | 611 760.00 | | 835 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 970.00 | 392 811.00 | | 563 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 414.00 | | 8 412.00 | 219 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 227 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 200.00 | | 4 790.00 | 182 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 550.00 | | 3 584.00 | 33 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | 38.00 | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 097.00 | 10 449.00 | | 13 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 705.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 609.00 | 9 744.00 | | 11 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 512.00 | 241 512.00 | | 241 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 219.00 | 28 940.00 | 121 046.00 | 155 219.00 |
VI Groupe et associés | 183 851.00 | 183 851.00 | | 183 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
VW T.V.A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 249.00 | 563 970.00 | 121 046.00 | 690 249.00 |