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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
110 Total général Actif | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
252 Charges sociales | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 456.00 | | | -16 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 588.00 | | | -16 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 514.00 | | | 514.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |