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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 3 108.00 | 4 529.00 | 7 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 043.00 | 129 611.00 | 49 431.00 | 179 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 315.00 | 38 681.00 | 44 633.00 | 83 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 156.00 | 171 401.00 | 98 755.00 | 270 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
BN En cours de production de biens | 120 114.00 | | 120 114.00 | 120 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 177.00 | 4 939.00 | 526 238.00 | 531 177.00 |
BZ Autres créances | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CF Disponibilités | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 687.00 | 4 939.00 | 839 748.00 | 844 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 844.00 | 176 341.00 | 938 503.00 | 1 114 844.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 318.00 | 373 058.00 | | 399 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 876.00 | 32 300.00 | | 63 876.00 |
DL TOTAL (I) | 474 195.00 | 416 358.00 | | 474 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 928.00 | 273 944.00 | | 36 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 156.00 | 34 122.00 | | 28 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 602.00 | 163 427.00 | | 297 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 478.00 | 161 461.00 | | 101 478.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 308.00 | 632 955.00 | | 464 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 503.00 | 1 049 313.00 | | 938 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 246.00 | 594 737.00 | | 445 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 708.00 | | 27 328.00 | 249 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 270 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 7 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 262 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | 7 930.00 | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 889.00 | | 19 398.00 | 247 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 365.00 | 36 967.00 | 4 930.00 | 139 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 725.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 981.00 | 35 241.00 | 4 930.00 | 137 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 602.00 | 297 602.00 | | 297 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 525 250.00 | 525 250.00 | | 525 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VB T. V. A. | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 907.00 | 17 845.00 | 19 061.00 | 36 907.00 |
VI Groupe et associés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 005.00 | | | 237 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 437.00 | 580 437.00 | | 580 437.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 308.00 | 445 246.00 | 19 061.00 | 464 308.00 |