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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 876.00 | 115 409.00 | 98 467.00 | 213 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 915.00 | 77 013.00 | 7 902.00 | 84 915.00 |
BF Prêts | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 871.00 | 192 422.00 | 117 448.00 | 309 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 711.00 | 13 543.00 | 254 168.00 | 267 711.00 |
BZ Autres créances | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CF Disponibilités | 392 303.00 | | 392 303.00 | 392 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 158.00 | 13 543.00 | 703 615.00 | 717 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 029.00 | 205 965.00 | 821 064.00 | 1 027 029.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 062.00 | 202 708.00 | | 225 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 044.00 | 22 354.00 | | -4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 279 669.00 | 283 712.00 | | 279 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 423.00 | 282 948.00 | | 220 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 033.00 | 74 498.00 | | 68 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 817.00 | 62 175.00 | | 67 817.00 |
EA Autres dettes | 21 127.00 | 5 665.00 | | 21 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 996.00 | 21 061.00 | | 153 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 395.00 | 446 347.00 | | 531 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 064.00 | 740 060.00 | | 821 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 031.00 | 53 576.00 | 1 185.00 | 140 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 031.00 | 53 576.00 | 1 185.00 | 140 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 667.00 | 1 876.00 | | 11 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | 1 876.00 | | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | 1 876.00 | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 996.00 | 153 996.00 | | 153 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 423.00 | 62 303.00 | 158 120.00 | 220 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 370.00 | 311 370.00 | | 311 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 434.00 | 311 370.00 | 6 064.00 | 317 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 395.00 | 373 275.00 | 158 120.00 | 531 395.00 |