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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 289.00 | 15 391.00 | 9 898.00 | 25 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 342.00 | 16 918.00 | 21 424.00 | 38 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 034.00 | | 597 034.00 | 597 034.00 |
BZ Autres créances | 649 160.00 | | 649 160.00 | 649 160.00 |
CF Disponibilités | 235 128.00 | | 235 128.00 | 235 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 238.00 | | 1 497 238.00 | 1 497 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 580.00 | 16 918.00 | 1 518 662.00 | 1 535 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 214 794.00 | | | 214 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 335.00 | | | -60 335.00 |
DL TOTAL (I) | 242 458.00 | | | 242 458.00 |
DP Provisions pour risques | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 756.00 | | | 242 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 332.00 | | | 486 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 887.00 | | | 353 887.00 |
EA Autres dettes | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 423.00 | | | 1 260 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 662.00 | | | 1 518 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 840.00 | | | 1 121 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 361 302.00 | | 3 361 302.00 | 3 361 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 302.00 | | 3 361 302.00 | 3 361 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 657.00 | | | 3 615 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 992.00 | | | 3 675 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 335.00 | | | -60 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 998.00 | | | 385 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 607.00 | | 12 444.00 | 32 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | 11 526.00 | 6 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 474.00 | 236.00 | 38 342.00 | 6 474.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 25 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | | 12 444.00 | 13 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 585.00 | 5 569.00 | 236.00 | 11 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 058.00 | 5 569.00 | 236.00 | 10 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 332.00 | 486 332.00 | | 486 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 947.00 | 181 947.00 | | 181 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 718.00 | 175 718.00 | | 175 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
UX Autres créances clients | 597 034.00 | 597 034.00 | | 597 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
VC Groupe et associés | 480 312.00 | 480 312.00 | | 480 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 756.00 | 104 173.00 | 138 583.00 | 242 756.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 636.00 | 1 262 110.00 | 11 526.00 | 1 273 636.00 |
VW T.V.A. | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 423.00 | 1 121 840.00 | 138 583.00 | 1 260 423.00 |