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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 155.00 | 5 244.00 | 41 911.00 | 47 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 854.00 | 3 937.00 | 4 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 815.00 | 31 275.00 | 51 540.00 | 82 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 776.00 | 37 373.00 | 97 403.00 | 134 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 038.00 | | 145 038.00 | 145 038.00 |
BZ Autres créances | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 504.00 | | 368 504.00 | 368 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 279.00 | 37 373.00 | 465 906.00 | 503 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640.00 | 3 000.00 | | 3 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 360.00 | | | 319 360.00 |
DH Report à nouveau | -30 971.00 | | | -30 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 074.00 | -30 971.00 | | -744 074.00 |
DL TOTAL (I) | -452 045.00 | -27 971.00 | | -452 045.00 |
DP Provisions pour risques | 435.00 | | | 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 435.00 | | | 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 316 338.00 | | | 316 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 424.00 | 12 359.00 | | 9 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568.00 | 6 250.00 | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 294.00 | 23 010.00 | | 113 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 942.00 | 150 297.00 | | 467 942.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 643.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 516.00 | 192 560.00 | | 917 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 906.00 | 164 590.00 | | 465 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 516.00 | 183 136.00 | | 602 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 175.00 | | 44 771.00 | 7 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | 39 980.00 | 7 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 791.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 316 338.00 | 1 338.00 | | 316 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 712.00 | 173 712.00 | | 173 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 026.00 | 186 026.00 | | 186 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
UX Autres créances clients | 145 038.00 | | | 145 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VB T. V. A. | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VI Groupe et associés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
VP Divers | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 812.00 | 262 998.00 | 82 815.00 | 345 812.00 |
VW T.V.A. | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 516.00 | 602 516.00 | | 917 516.00 |