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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 524.00 | 19 752.00 | 11 772.00 | 31 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 524.00 | 19 752.00 | 11 772.00 | 31 524.00 |
BZ Autres créances | 604 893.00 | 2 811.00 | 602 082.00 | 604 893.00 |
CF Disponibilités | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 360.00 | 2 811.00 | 687 549.00 | 690 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 885.00 | 22 563.00 | 699 322.00 | 721 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DH Report à nouveau | -187 307.00 | -514 464.00 | | -187 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 845.00 | 327 157.00 | | 89 845.00 |
DL TOTAL (I) | 42 780.00 | -47 065.00 | | 42 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 971.00 | 5 760.00 | | 66 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 691.00 | 27 853.00 | | 89 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 325.00 | 332 253.00 | | 177 325.00 |
EA Autres dettes | 322 555.00 | 422 379.00 | | 322 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 541.00 | 788 245.00 | | 656 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 322.00 | 741 181.00 | | 699 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 224.00 | 10 300.00 | | 21 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 10 300.00 | | 21 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 459.00 | 4 293.00 | 19 752.00 | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 459.00 | 4 293.00 | 19 752.00 | 15 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 555.00 | 322 555.00 | | 322 555.00 |
UX Autres créances clients | 441 253.00 | 441 253.00 | | 441 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VC Groupe et associés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VI Groupe et associés | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 157.00 | 606 157.00 | | 606 157.00 |
VW T.V.A. | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 541.00 | 656 541.00 | | 656 541.00 |