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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 569.00 | 601.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 041.00 | 3 555.00 | 6 485.00 | 10 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 381.00 | 4 124.00 | 7 257.00 | 11 381.00 |
BT Marchandises | 240 387.00 | 3 000.00 | 237 387.00 | 240 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CF Disponibilités | 205 348.00 | | 205 348.00 | 205 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 327.00 | 3 000.00 | 484 327.00 | 487 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 708.00 | 7 124.00 | 491 584.00 | 498 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 035.00 | | | 338 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
DL TOTAL (I) | 375 128.00 | | | 375 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 584.00 | | | 491 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 2 407.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 2 407.00 | | 1 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 456.00 | 28 456.00 | 75 000.00 | 103 456.00 |