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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 394.00 | 1 781.00 | 40 613.00 | 42 394.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 493.00 | 1 781.00 | 40 712.00 | 42 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
072 Créances – Autres | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
084 Disponibilités | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
110 Total général Actif | 121 690.00 | 1 781.00 | 119 909.00 | 121 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 394.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 66.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 068.00 | 34 155.00 | | 70 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 912.00 | 35 436.00 | | 74 912.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 984.00 | 69 592.00 | | 144 984.00 |
242 Autres charges externes. | 55 144.00 | 52 051.00 | | 55 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 145.00 | | 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 481.00 | 20 285.00 | | 28 481.00 |
252 Charges sociales | 3 075.00 | 1 090.00 | | 3 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 38.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 290.00 | 73 610.00 | | 89 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 695.00 | -4 018.00 | | 55 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 912.00 | 3 388.00 | | 1 912.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 197.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 062.00 | -827.00 | | 57 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99.00 | | | 99.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 218.00 | | | 3 218.00 |