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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 888.00 | 902 712.00 | 748 175.00 | 1 650 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 741.00 | | 586 741.00 | 586 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 902.00 | 522 846.00 | 174 056.00 | 696 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 156 859.00 | 40 410 725.00 | 100 746 134.00 | 141 156 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 351 923.00 | | 8 351 923.00 | 8 351 923.00 |
BZ Autres créances | 45 044 810.00 | | 45 044 810.00 | 45 044 810.00 |
CF Disponibilités | 4 671 785.00 | | 4 671 785.00 | 4 671 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 691.00 | | 274 691.00 | 274 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 429 774.00 | | 58 429 774.00 | 58 429 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 586 633.00 | 40 410 725.00 | 159 175 908.00 | 199 586 633.00 |
CU Autres participations | 138 222 328.00 | 38 985 166.00 | 99 237 162.00 | 138 222 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 543 626.00 | 71 543 626.00 | | 71 543 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 628 924.00 | 6 628 924.00 | | 6 628 924.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 154 681.00 | 7 154 681.00 | | 7 154 681.00 |
DG Autres réserves | 5 019 049.00 | 17 252 569.00 | | 5 019 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 026.00 | -12 233 520.00 | | -237 026.00 |
DK Provisions réglementées | 188 576.00 | 188 576.00 | | 188 576.00 |
DL TOTAL (I) | 90 297 830.00 | 90 534 856.00 | | 90 297 830.00 |
DP Provisions pour risques | 2 004 213.00 | 2 610 023.00 | | 2 004 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 004 213.00 | 2 610 023.00 | | 2 004 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 009 244.00 | 48 016 165.00 | | 48 009 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 091.00 | 1 611 636.00 | | 1 806 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 748.00 | 1 281 938.00 | | 2 230 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 827 782.00 | 19 551 275.00 | | 14 827 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 873 865.00 | 70 661 014.00 | | 66 873 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 175 908.00 | 163 805 893.00 | | 159 175 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 748 991.00 | | 6 748 991.00 | 6 748 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 748 991.00 | | 6 748 991.00 | 6 748 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 328 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 697 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 897 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 13 372.00 | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408 717.00 | | | 2 408 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411 195.00 | 13 372.00 | | 2 411 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411 195.00 | 24 020.00 | | -2 411 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 958.00 | -1 020 978.00 | | -444 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 225 833.00 | 11 253 579.00 | | 14 225 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462 859.00 | 23 487 099.00 | | 14 462 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 026.00 | -12 233 520.00 | | -237 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 545 302.00 | | 6 107 260.00 | 137 545 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 222 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495 703.00 | 141 156 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495 703.00 | 2 237 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314 730.00 | | 418 602.00 | 4 314 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 244.00 | | 138 658.00 | 558 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 672 328.00 | | 5 550 000.00 | 132 672 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 014.00 | 510 545.00 | | 915 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 166.00 | 386 546.00 | | 516 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 848.00 | 123 998.00 | | 398 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 576.00 | | | 188 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 610 023.00 | 116 000.00 | 721 810.00 | 2 610 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 844 323.00 | | 1 844 323.00 | 1 844 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 279 489.00 | 5 550 000.00 | 1 844 323.00 | 35 279 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 078 088.00 | 5 666 000.00 | 2 566 133.00 | 38 078 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 000.00 | 2 566 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 550 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 091.00 | 1 806 091.00 | | 1 806 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653 352.00 | 653 352.00 | | 653 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
UX Autres créances clients | 8 351 923.00 | 8 351 923.00 | | 8 351 923.00 |
VB T. V. A. | 883 154.00 | 883 154.00 | | 883 154.00 |
VC Groupe et associés | 43 566 461.00 | 43 566 461.00 | | 43 566 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 006 250.00 | 15 006 250.00 | 33 000 000.00 | 48 006 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 687 763.00 | 6 687 763.00 | 8 000 000.00 | 14 687 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VP Divers | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 691.00 | 530 691.00 | | 530 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 691.00 | 274 691.00 | | 274 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 671 424.00 | 53 671 424.00 | | 53 671 424.00 |
VW T.V.A. | 1 371 655.00 | 1 371 655.00 | | 1 371 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 873 865.00 | 25 873 865.00 | 41 000 000.00 | 66 873 865.00 |