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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 496.00 | 211 669.00 | 316 827.00 | 528 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 917.00 | 238 157.00 | 407 760.00 | 645 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527 143.00 | | 4 527 143.00 | 4 527 143.00 |
BZ Autres créances | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
CF Disponibilités | 5 695 412.00 | | 5 695 412.00 | 5 695 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 533 090.00 | | 10 533 090.00 | 10 533 090.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 006.00 | 238 157.00 | 10 940 850.00 | 11 179 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 395.00 | 125 519.00 | | 133 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 727.00 | 614 478.00 | | 750 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
DG Autres réserves | 3 090 905.00 | 1 960 810.00 | | 3 090 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 066.00 | 2 130 094.00 | | 2 056 066.00 |
DL TOTAL (I) | 6 043 644.00 | 4 843 454.00 | | 6 043 644.00 |
DP Provisions pour risques | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 490 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 335.00 | 2 128 544.00 | | 1 763 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 556.00 | 301 303.00 | | 316 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 251.00 | 2 724 131.00 | | 2 723 251.00 |
EA Autres dettes | 12 659.00 | 4 114.00 | | 12 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 789.00 | 5 648 996.00 | | 4 876 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 940 850.00 | 10 512 867.00 | | 10 940 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601 294.00 | 3 886 132.00 | | 3 601 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 284.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 794 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 794 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 867 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 968.00 | |
GE Autres charges | | | 42 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 070 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 864.00 | 3 078.00 | | 13 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 26 938.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 483.00 | -23 859.00 | | 7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 821.00 | 732 285.00 | | 648 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 885 420.00 | 11 228 551.00 | | 12 885 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 354.00 | 9 098 456.00 | | 10 829 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 066.00 | 2 130 094.00 | | 2 056 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 811.00 | | 48 105.00 | 597 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 391.00 | | 48 105.00 | 480 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 188.00 | 77 969.00 | | 160 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 700.00 | 77 969.00 | | 133 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 556.00 | 316 556.00 | | 316 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723 251.00 | 2 723 251.00 | | 2 723 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 527 143.00 | 4 527 143.00 | | 4 527 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 864.00 | 487 369.00 | 1 275 495.00 | 1 762 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 298.00 | | | 856 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 222.00 | 188 222.00 | | 188 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 928 610.00 | 4 837 677.00 | 90 933.00 | 4 928 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 789.00 | 3 601 294.00 | 1 275 495.00 | 4 876 789.00 |