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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 065.00 | 17 395.00 | 7 670.00 | 25 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 065.00 | 17 395.00 | 7 670.00 | 25 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 465.00 | | 247 465.00 | 247 465.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 976.00 | | 407 976.00 | 407 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 041.00 | 17 395.00 | 415 646.00 | 433 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 715.00 | 47 487.00 | | 84 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 096.00 | 37 328.00 | | 97 096.00 |
DL TOTAL (I) | 183 011.00 | 85 915.00 | | 183 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 635.00 | 162 860.00 | | 232 635.00 |
EA Autres dettes | | 10 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 635.00 | 172 902.00 | | 232 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 646.00 | 258 817.00 | | 415 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 635.00 | 172 902.00 | | 232 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 495.00 | | 826 495.00 | 826 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 495.00 | | 826 495.00 | 826 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 961.00 | 29 325.00 | | 2 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 983.00 | 9 571.00 | | 35 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 588.00 | 629 307.00 | | 846 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 492.00 | 591 979.00 | | 749 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 096.00 | 37 328.00 | | 97 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 292.00 | 5 103.00 | | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 292.00 | 5 103.00 | | 12 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
UX Autres créances clients | 247 465.00 | 247 465.00 | | 247 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 633.00 | 254 633.00 | | 254 633.00 |
VW T.V.A. | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 635.00 | 232 635.00 | | 232 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | 26 525.00 | | 7 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 221.00 | 7 290.00 | | 10 221.00 |
ST Autres comptes | 22 566.00 | 21 566.00 | | 22 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 408.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 930.00 | 26 525.00 | | 7 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 787.00 | 32 264.00 | | 32 787.00 |