| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 348.00 | | 410 348.00 | 410 348.00 |
AP Constructions | 758 226.00 | 121 038.00 | 637 188.00 | 758 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 838.00 | 110 864.00 | 97 974.00 | 208 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 412.00 | 233 902.00 | 1 730 510.00 | 1 964 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BZ Autres créances | 792 693.00 | | 792 693.00 | 792 693.00 |
CF Disponibilités | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 139.00 | | 918 139.00 | 918 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 551.00 | 233 902.00 | 2 648 649.00 | 2 882 551.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | 3 663.00 | | 4 776.00 |
DG Autres réserves | 90 731.00 | 69 593.00 | | 90 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 484.00 | 22 251.00 | | 24 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 992.00 | 1 095 508.00 | | 1 119 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 040.00 | 448 109.00 | | 969 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 768.00 | 530 554.00 | | 536 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 32 470.00 | | 12 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 859.00 | 43 258.00 | | 9 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 528 657.00 | 1 073 674.00 | | 1 528 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 649.00 | 2 169 181.00 | | 2 648 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 333.00 | 132 175.00 | | 111 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 139.00 | 33 370.00 | | 53 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 248.00 | 138 666.00 | | 190 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 763.00 | 116 415.00 | | 165 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 484.00 | 22 251.00 | | 24 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 215.00 | | 605 497.00 | 1 359 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 964 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 915.00 | | 605 497.00 | 773 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 300.00 | | | 585 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 946.00 | 55 956.00 | | 177 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 946.00 | 55 956.00 | | 177 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 080.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 781 260.00 | 781 260.00 | | 781 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 362.00 | 87 806.00 | 363 121.00 | 968 362.00 |
VI Groupe et associés | 536 768.00 | | | 536 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 095.00 | 808 095.00 | | 808 095.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 657.00 | 111 333.00 | 363 121.00 | 1 528 657.00 |