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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 229.00 | 17 771.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 857.00 | 24 265.00 | 34 592.00 | 58 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 694.00 | 25 916.00 | 62 778.00 | 88 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 863.00 | 57 410.00 | 122 454.00 | 179 863.00 |
BT Marchandises | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
BZ Autres créances | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 049.00 | | 308 049.00 | 308 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 913.00 | 57 410.00 | 430 503.00 | 487 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 816.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 167.00 | 15 500.00 | | 16 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | 7 852.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 63 389.00 | 64 167.00 | | 63 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 255.00 | 158 569.00 | | 130 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906.00 | 6 563.00 | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 731.00 | 54 939.00 | | 72 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 850.00 | 66 681.00 | | 55 850.00 |
EA Autres dettes | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 114.00 | 286 752.00 | | 367 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 503.00 | 350 919.00 | | 430 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 674.00 | 11 189.00 | | 168 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 362.00 | 11 189.00 | | 136 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 2 500.00 | 7 229.00 | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 255.00 | 28 741.00 | 101 514.00 | 130 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 947.00 | 130 634.00 | 7 313.00 | 137 947.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 114.00 | 265 600.00 | 101 514.00 | 367 114.00 |