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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 1 172.00 | 4 928.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 390.00 | 1 928.00 | 646 461.00 | 648 390.00 |
BZ Autres créances | 114 595.00 | | 114 595.00 | 114 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 609.00 | | 225 609.00 | 225 609.00 |
CF Disponibilités | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 057.00 | | 407 057.00 | 407 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 447.00 | 1 928.00 | 1 053 518.00 | 1 055 447.00 |
CU Autres participations | 641 534.00 | | 641 534.00 | 641 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 640 509.00 | 566 535.00 | | 640 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 781.00 | 103 974.00 | | 111 781.00 |
DL TOTAL (I) | 902 440.00 | 820 659.00 | | 902 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 852.00 | 221 621.00 | | 150 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 079.00 | 221 848.00 | | 151 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 518.00 | 1 042 507.00 | | 1 053 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 601.00 | 71 035.00 | | 68 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 390.00 | | | 648 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 634.00 | | | 647 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 73.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 73.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
VC Groupe et associés | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 814.00 | 68 335.00 | 82 479.00 | 150 814.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 695.00 | 114 595.00 | 6 100.00 | 120 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 080.00 | 68 601.00 | 82 479.00 | 151 080.00 |