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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 983.00 | 2 903.00 | 80.00 | 2 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 955.00 | 33 030.00 | 78 925.00 | 111 955.00 |
040 Immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 754.00 | 35 933.00 | 82 821.00 | 118 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 896.00 | | 218 896.00 | 218 896.00 |
072 Créances – Autres | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
084 Disponibilités | 93 313.00 | | 93 313.00 | 93 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 887.00 | | 388 887.00 | 388 887.00 |
110 Total général Actif | 507 641.00 | 35 933.00 | 471 709.00 | 507 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 142 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 353.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 783.00 | | | 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 390.00 | | | 17 390.00 |