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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 2 255.00 | 2 122.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377.00 | 2 255.00 | 2 122.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 106.00 | | 251 106.00 | 251 106.00 |
CF Disponibilités | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 656.00 | | 391 656.00 | 391 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 033.00 | 2 255.00 | 393 778.00 | 396 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 258.00 | 94 326.00 | | 208 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 529.00 | 113 932.00 | | 80 529.00 |
DK Provisions réglementées | 223.00 | 95.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 294 509.00 | 213 853.00 | | 294 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | 7 701.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 1 420.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 168.00 | 9 580.00 | | 14 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 269.00 | 18 701.00 | | 99 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 778.00 | 232 554.00 | | 393 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 269.00 | 18 701.00 | | 99 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | 49.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 51.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -51.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | 45 621.00 | | 26 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 882.00 | 192 328.00 | | 162 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 354.00 | 78 396.00 | | 82 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 529.00 | 113 932.00 | | 80 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039.00 | | 337.00 | 4 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | 337.00 | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117.00 | 1 138.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 1 138.00 | | 1 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 128.00 | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 128.00 | | 95.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |