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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 179.00 | 2 743.00 | 6 435.00 | 9 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 179.00 | 2 743.00 | 26 435.00 | 29 179.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
084 Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
110 Total général Actif | 40 320.00 | 2 743.00 | 37 576.00 | 40 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 116.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
252 Charges sociales | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
256 Dotations aux provisions | 34.00 | | | 34.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 768.00 | | | 155 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 525.00 | | | -38 525.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 842.00 | | | -38 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 34.00 | | | 34.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |