| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 649.00 | 851.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 85 047.00 | 26 052.00 | 58 995.00 | 85 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 947.00 | 14 434.00 | 13 513.00 | 27 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 494.00 | 43 135.00 | 73 359.00 | 116 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 765.00 | 43 135.00 | 98 630.00 | 141 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
DH Report à nouveau | | -601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 024.00 | 29 890.00 | | -3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 28 265.00 | 31 289.00 | | 28 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980.00 | 90 155.00 | | 47 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 2 730.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 962.00 | 24 148.00 | | 15 962.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 9 349.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 365.00 | 126 381.00 | | 70 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 630.00 | 157 670.00 | | 98 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 365.00 | 126 381.00 | | 70 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 140 000.00 | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 140 000.00 | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 031.00 | 187 800.00 | | 140 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 055.00 | 157 910.00 | | 143 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 024.00 | 29 890.00 | | -3 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 444.00 | | 50.00 | 116 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 944.00 | | 50.00 | 112 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 007.00 | 14 128.00 | | 29 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 875.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | 13 253.00 | | 27 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |