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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 784.00 | 4 538.00 | 6 246.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 684.00 | 4 538.00 | 110 146.00 | 114 684.00 |
BZ Autres créances | 106 490.00 | | 106 490.00 | 106 490.00 |
CF Disponibilités | 867 212.00 | | 867 212.00 | 867 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 329.00 | | 994 329.00 | 994 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 013.00 | 4 538.00 | 1 104 475.00 | 1 109 013.00 |
CU Autres participations | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 907.00 | | | 330 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 532.00 | 505 136.00 | | 321 532.00 |
DL TOTAL (I) | 663 439.00 | 515 136.00 | | 663 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582.00 | 899.00 | | 6 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 952.00 | 332 711.00 | | 285 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 2 017.00 | | 4 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 956.00 | 384 417.00 | | 143 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 036.00 | 1 320 043.00 | | 441 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 475.00 | 1 835 180.00 | | 1 104 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 036.00 | 1 320 043.00 | | 441 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 780.00 | | 904.00 | 113 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | | 904.00 | 9 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949.00 | 2 589.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 2 589.00 | | 1 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 117.00 | 127 117.00 | | 127 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 036.00 | 441 036.00 | | 441 036.00 |